会計業務
分割仕訳（複合仕訳への自動分解）
顧問先から受け取ったCSVをもとに、入出金1明細を売掛金・手数料などの複合仕訳へ自動分解する手順です。
バージョン v0.52.0 時点の画面で説明しています／最終更新: 2026年9月9日
この機能でできること
預金の入出金1明細（例: 複数の売上がまとめて振り込まれた入金）を、顧問先から受け取った明細CSVと突き合わせて、売掛金・手数料などの複合仕訳に自動で分解します。CSVは顧問先ごとに形式が違っても読み取れます。金額と取引先名の厳格な突合、合計金額の円単位での検算、二重登録の防止まで組み込まれています。
事前に準備するもの
- 顧問先から受け取った明細CSV（列の並びや名称は任意の形式で構いません）
操作手順
- 左メニューの「分割仕訳」を選びます。
- 顧問先リストから、対象の顧問先を1社選びます。
- 顧問先から受け取ったCSVを読み込みます。
- AIが銀行の入出金明細とCSVの内訳を、金額＋取引先名で厳格に突き合わせ、1明細を複合仕訳に分解します。分解結果は合計金額が円単位で元の明細と一致することを検算済みです。
- 分解結果を承認画面で確認し、承認すると会計ソフトへ反映されます。
よくある質問
Q. 顧問先ごとにCSVの形式がバラバラでも使えますか？ A. 使えます。列の並びや名称が異なる任意フォーマットを読み取る前提で設計されています。
Q. 金額が合わない明細はどうなりますか？ A. 突合できなかった明細は自動では分解されず、確認対象として表示されます。無理にAIが推測して登録することはありません。
Q. 同じCSVを誤って2回読み込んだら二重登録されますか？ A. されません。同一の仕訳は自動で検出してブロックします。
Web Demo
操作に迷ったら、そのまま聞いてください
画面を見ながらの操作案内も無料相談で承ります。導入検討中の方はWebデモで実際の画面をお試しいただけます。