月次レポートの自動生成

画面サンプル — 月次レポートの自動生成

月次レポート ◯◯商事 2026年6月 レポート出力

売上高

8.4M

前年比 +12%

売上総利益

3.6M

前年比 +8%

営業利益

1.2M

前年比 +5%

現預金残高

15.2M

前年比 −3%

売上推移（直近6ヶ月）

1月

2月

3月

4月

5月

6月

費目内訳（上位3）

人件費 2.1M

地代家賃 0.6M

広告宣伝費 0.5M

経営示唆（AI生成）

広告宣伝費が前月比 +38%。売上増（+12%）を上回る伸びのため、媒体別の費用対効果の確認を推奨します。現預金は3ヶ月連続の微減、資金繰り表の更新をご検討ください。

この機能でできること

試算表を渡すだけで、KPI・売上推移・費目内訳に加え、経営目線の示唆コメントまで含む月次レポートを自動生成。事務所独自のフォーマットに対応し、所長コメントの加筆は最後の一手だけで済みます。

• KPI・推移・内訳
• 経営示唆コメント
• 独自フォーマット対応

操作の流れ

1. 01

   会計ソフトの試算表を渡す（マネーフォワードはAPIで直接取得にも対応）

2. 02

   AIがKPI・売上推移・費目内訳を集計し、経営目線の示唆コメントを生成する

3. 03

   事務所独自フォーマットのレポートが完成する

4. 04

   所長が最終コメントを加筆して顧問先へ提出する

この機能のよくある質問

Q. レポートの体裁は事務所のフォーマットに合わせられますか？

A. 合わせられます。導入時に事務所のレポートフォーマットをテンプレートとして設定します。